ÅRSREGNSKAP 2018 Hovedtall Samlet Resultat Budsjett Avvik Inntekter 7600535 6599410 1001125 Utgifter 7958587 6746030 1212557 Finans 994 0 994 Resultat 359046 146620 212424 Resultat ID: 765558
Download Presentation The PPT/PDF document "ÅRSREGNSKAP 2018 Hovedtall - Samlet" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
ÅRSREGNSKAP 2018
Hovedtall - Samlet Resultat Budsjett Avvik Inntekter 7.600.535 6.599.410 1.001.125Utgifter7.958.5876.746.030-1.212.557Finans9940994Resultat-359.046-146.620-212.424 ResultatBudsjettAvvikInntekter7.600.5357.199.410401.127Utgifter7.958.5877.346.033613.550Finans9940994Resultat-359.046-146.623-212.424 Revidert budsjett: Inntekter: 600.000 kr + Utgifter: 600.000 kr +
Bakgrunnen for resultatet Planlagte investeringer i klubbhus og i Bjølsenhallen. Avskrivning av tap på medlemsavgifter fra 2017 Underskudd i flere avdelinger Underskuddet i 2018 skyldes: Bjølsenhallen: 370.000 kr – Kiosk og lager Klubbhus: 550.000 kr – Kiosk, inventar, innflytting Avskrevet i 2017: 68.750 krAvskrevet i 2018: 158.400 kr. Overbudsjettering av inntekterSmå, men mange, glipp i kostnadskontrollenSkjevheter i driftsmodellen for anlegg? Store endringer underveis ila året, men for lite revidering
Hovedtall - Avdelingene Avdeling Resultat Budsjett Avvik Hoved 92.941 -195.817288.758Drift2.922-1.5864.508Allidrett-2.2505.126-7.376Innebandy-338.245-5.100-333.145Fotball -384.58437.580-422.164Bandy160.487-100160.587Landhockey24.65220024.452Sykkel -18.8331.000-19.833Bryting10.2687569.512Rugby 188.6199.850178.769Tennis -95.022 1.470 -96.492
Balansen Foregangsklubb
Utvikling 2011- 2018
Utfordringer Å få til solid kostnadskontroll på alle nivåer. Å finne inntektskilder som er effektive, gøyale og varige Å sikre god likviditet samtidig med vekst og investeringer. Å bygge en god buffer tilpasset organisasjonenes størrelse. Å skape økt handlingsrom ved å skaffe flere frie inntekter. Å finne penger til det økende antallet barn og ungdom som ikke kan betale for seg. Å fordele ressursene på en rettferdig måte.
BUDSJETT 2019
Prosess Budsjettprosess: Budsjettmal sendes ut til avdelingene 1/10. Avdelingene sender inn sitt budsjett innen 1/11. Styret vedtar samlet budsjett på styremøte før jul. Endelig budsjett vedtas av årsmøtet ila mars.
Fordeling hoved - avdeling Hovedlaget Avdelingene Fordeling inntekter Medlemsavgiften Admin . tilskudd Oslo kommuneFrivillighetsmidler BydelenMomskompensasjonGrasrotmidlerBingoinntekterTreningsavgiftenEgne arrangementerLokale aktivitetsmidler (LAM)Inkluderings/ storbymidlerAnleggsdrift DugnaderSponsorerFond/ stiftelserFordelingutgifterDaglig leder og drift av kontoretDriftsavdelingenMøter og representasjonRegnskap og revisjonForsikringerMarkedsføringITFellesidrettslige kursKontant/ betalingsløsningerSkoleprosjektetDriftsmodell for anleggIdrettsspesifikke kursEgne arrangementerAll aktivitet i egen idrett
Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET 3 134 340 kr 2 817 590 kr316 751 krKOMPETANSE300 000 kr848 844 kr-548 844 kr ARRANGEMENT745 000 kr601 794 kr143 206 krANLEGG2 465 000 kr1 093 754 kr1 371 246 krORGANISASJON1 682 200 kr2 624 355 kr-942 155 kr LAGSKASSER 30 000 kr 191 550 kr -161 550 kr SUMMER 8 356 540 kr 8 177 886 kr 178 654 kr
Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 1 918 200 kr 1 887 712 kr30 488 krDRIFT1 830 000 kr1 790 000 kr40 000 kr ALLIDRETT354 000 kr354 000 kr0 krFOTBALL1 970 540 kr1 970 540 kr0 krINNEBANDY985 400 kr983 500 kr1 900 kr BANDY 294 400 kr 284 400 kr 10 000 kr LANDHOCKEY 105 200 kr 105 000 kr 200 kr RUGBY 305 300 kr 213 524 kr 91 776 kr BRYTING 279 200 kr 279 200 kr 0 kr TENNIS 189 200 kr 189 200 kr 0 kr SYKKEL 114 100 kr 110 520 kr 3 580 kr QUIDDITCH 11 000 kr 10 290 kr 710 kr DANS 0 kr 0 kr 0 kr SUMMER 8 356 540 kr 8 177 886 kr 178 654 kr
Oslo sommertid e.l. Oslo sommertid blir ikke noe av i 2019 Tilbud om Tons of Rock på Ekeberg istedenStørre investeringer skal vedtas av årsmøtet.Styrets forslag til vedtak i budsjettsaken: Dugnadsinntekter knyttet til konsertarrangement på sommeren skal fordeles på de avdelingene som bidrar.
Langtidsbudsjett 2019- 2021 Vedtatt på årsmøtet 2018 at styret skal legge fram langtidsbudsjett på årsmøtet 2019. Styret legger fram et 3 års budsjett som rulleres hvert årsmøte. Hensikten er å vise hvilken retning en ønsker at klubben skal gå i. Neste skritt: Henge sammen med strategien!
Hovedtall 2019 2020 2021 INNTEKTER AKTIVITET3 134 340 kr3 447 774 kr 3 792 551 krKOMPETANSE300 000 kr330 000 kr363 000 krARRANGEMENT745 000 kr819 500 kr901 450 krANLEGG2 465 000 kr2 711 500 kr 2 982 650 kr ORGANISASJON 1 682 200 kr 1 850 420 kr 2 035 462 kr LAGSKASSER 30 000 kr 33 000 kr 36 300 kr SUM 8 356 540 kr 9 192 194 kr 10 111 413 kr UTGIFTER AKTIVITET 2 817 590 kr 3 099 348 kr 3 409 283 kr KOMPETANSE 848 844 kr 933 728 kr 1 027 101 kr ARRANGEMENT 601 794 kr 661 973 kr 728 171 kr ANLEGG 1 093 754 kr 1 203 129 kr 1 323 442 kr ORGANISASJON 2 624 355 kr 2 886 790 kr 3 175 469 kr LAGSKASSER 191 550 kr 210 705 kr 231 776 kr SUM 8 177 886 kr 8 995 675 kr 9 895 242 kr RESULTAT AKTIVITET 316 751 kr 348 426 kr 383 268 kr KOMPETANSE -548 844 kr -603 728 kr -664 101 kr ARRANGEMENT 143 206 kr 157 527 kr 173 279 kr ANLEGG 1 371 246 kr 1 508 371 kr 1 659 208 kr ORGANISASJON -942 155 kr -1 036 370 kr -1 140 007 kr LAGSKASSER -161 550 kr -177 705 kr -195 476 kr SUM 178 654 kr 196 519 kr 216 171 kr
Bakgrunn Det er lagt inn en årlig økning fom 2020 på 10 % av både inntekter og i utgifter. Vi har ligget på mellom 10 og 40% økning hvert år siden 2011. Budsjettet legger opp til økt fokus på kompetanse. På øvrige områder handler økningen av inntekter og utgifter om tilpasning til vekst og flere medlemmer. Styret foreslår at egenkapitalen skal styrkes ila perioden, og legger opp til overskudd (2 % av omsetningen pr år). Bakgrunnen for forslaget er behov for å styrke likviditeten og bygge en buffer som står i samsvar med størrelsen på organisasjonen.